填制凭证(制单)

进入"制单"功能，单击〖增加〗，屏幕显示出凭证录入界面。请选择凭证类别，选择后系统将自动生成一个新的凭证号。如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。
1.增加分录：系统始终在凭证最后显示一条空白分录，您可直接在该分录中录入数据即可。凭证分录主要由摘要、科目、发生金额组成。详见本节后面的“项目说明”。
2.插入分录：按〖增行〗可在当前光标所在行之前插入一条凭证分录。
3.删除分录：按〖删行〗可删除一条凭证分录。
4.保存凭证：凭证录入完毕后单击〖保存〗即可。
5.暂存凭证：若凭证录入过程中发现问题或凭证尚未完全录入完毕但需要退出“填制凭证”功能，又不希望由于退出造成已录数据的丢失，则可单击〖暂存〗暂时保存当前未录入完毕的凭证即可。
6.放弃保存：在增加凭证或修改凭证状态中，点击〖返回〗，系统提示是否保存当前增加或修改的内容，选择“否”即可。
7.复制分录：选择要复制的分录后，点击〖复制〗，然后将光标移到要粘贴的位置，点击〖粘贴〗，系统将已复制的分录插入到当前光标所在位置前。
8.批选择分录：当您要删除或复制一批分录时，可按如下方式选择分录：1）点击第一条分录，然后在按住[Shift]键的同时点击最后一条分录，即可选中这两条分录中的所有分录；2）按住[Ctrl]键的同时点击要选择分录，即选中所有点击的分录。

进入"制单"功能，单击〖刷新〗，屏幕显示当月凭证列表，也可通过点击〖查询〗录入查询条件查询到要修改的凭证，选择要修改的凭证，单击〖修改〗或双击该凭证，屏幕显示出凭证录入界面，对该凭证直接进行修改后点击〖保存〗即可。

在“增加凭证”或“修改凭证”状态中，选择要复制的凭证分录，点击〖复制〗，再将光标移到要粘贴的位置，点击〖粘贴〗，系统自动将复制到的凭证分录插入到当前光标位置的后面。

单击〖常用凭证〗-〖维护常用凭证〗，在弹出的界面里选择根目录，单击〖增加〗即可增加常用凭证分类。选择凭证分类，单击〖增加〗即可当前凭证保存到常用凭证里。
选择已有的常用凭证，点〖移动〗然后再点目的分类，即可把所选的常用凭证移动到目的分类里去了。
选择已有的常用凭证，点〖覆盖〗即可把当前的凭证内容覆盖保存到已有的常用凭证里。
选择已有的常用凭证，可修改编码和名称，也可删除。可指定使用范围是公用与个人自己使用。

通过查询或增加，在制单界面显示一张新凭证，单击〖常用凭证〗-〖保存常用凭证〗，在弹出窗口录入新编码和说明，即将当前凭证保存起来了。
单击〖常用凭证〗-〖调用常用凭证〗，在弹出的窗口里选择一张已保存凭证模板，“确定”即将已保存的常用凭证显示在界面上，修改保存即可。
单击〖常用凭证〗-〖调用常用凭证〗，在弹出的窗口里选择一张已保存的凭证模板，点击〖删除〗即可删除已保存的常用凭证。
如果在打开了一张凭证的基础上，单击〖常用凭证〗-〖保存常用凭证〗，在弹出的窗口里点“取消”，则切换到下一界面，选中要修改的常用凭证，“确定”即将当前凭证修改保存在原常用凭证上。

在金额处按“=”，系统将根据借贷方差额自动计算此笔分录的金额。例如：填制某张凭证时，前两笔分为借100，借200，在录入第三笔分录的金额时，将光标移到“贷方”处，按下“=”键，系统自动填写300。

在金额处按空格键，系统将自动调整当前分录的金额方向。

在增加凭证或修改凭证状态中，单击〖分录〗菜单下的〖辅助信息〗， 系统显示凭证各项相关信息的录入窗口，若当前 分录中有银行存款科目〔现金分类为“银行存款”的科目〕，则可录入该银行科目的结算信息。如果当前分录中有往来核销科目〔科目设置中选择了“核销科目”〕，则可录入往来核销的核销号与业务日期。如果当前分录中的科目是内部交易科目，则可录入内部交易信息。如果当前分录的科目设置了科目自由项，则可录入自由项的信息。

如果希望系统能自动弹出辅助信息窗口录入上述信息，则可在凭证定制功能中，在凭证表体格式中增加“备注”列，则录入凭证时，系统会根据科目的设置情况自动弹出该窗口。

凭证保存后，可选择〖凭证〗-〖现金流量分析〗对当前凭证进行现金流量分析。

在增加凭证或修改凭证状态中，参照科目或辅助核算时，可通过ctrl或shift多选科目或辅助核算档案，回车后展开多条分录，然后再在金额处利用上下箭头直接录入金额后保存即可。

在凭证编辑界面，点“定位”分别录入会计年度、月份、凭证类别、凭证号后，“确定”即可直接把所要凭证显示在界面上。

【制单】节点查询时提供选项“展示方式”，支持按凭证、按分录两种展现方式返回查询结果，默认按凭证即原有处理逻辑返回列表态；按分录则调用【序时账】节点功能进行展现。

在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证，点击〖作废〗即可。对于已作废的凭证，点击〖取消作废〗即可。

在凭证列表中选中要删除的凭证，点击〖删除〗即可。

在凭证列表中点击〖查询〗即可， 系统显示凭证查询条件窗，点击“常用条件”，可按照一些常用的查询条件进行查询，如果常用条件还不能满足查询要求，则点击“自定义条件”页签，选择要查询的项目，点击〖下一步〗，系统列出所选查询项目的页签，点击各查询项目的页签，录入相应的查询条件后，点击〖确定〗即可。
其中摘要、科目编码、原、辅、本币金额的具体用法如下：
    1、摘要过滤：支持手工录入，支持模糊查询，可使用通配符"*",也可不需要通配符，支持多条件，条件间用逗号","分隔。 注意：逗号","必须是英文半角的，不支持中文或全角的"，"。摘要是分录摘要， 不是凭证摘要。例：要查询摘要含有"礼品"或"费用"的可以写成：“礼品,费用”即可查询出来，如：“我的礼品是什么”或“我的礼品”或“礼品很好”等。
    2、科目编码过滤：支持手工录入，支持模糊查询，统配符为"*"，支持多 条件，条件间用逗号","分隔。 注意：逗号","必须是英文半角的，不支持中文或全角的"，"。 例：要查询科目编码是"1001"或科目编码以"1009"开头的可以写成：1001,1009*。
3、原、辅、本币金额过滤：支持手工录入，支持双向查询。 注意：在选择逻辑关系"且"和"或"时，数据的大小范围要清楚，否则可能造成过滤条件无效。 例：要查询本币金额在"100"到"200"之间的，应该添成：本币金额>100 且 本币 金额<200 而要查询本币金额小于"100"或本币金额大于"200"的，应该添成：本币金额>200 或 本币金额<100。
4、币种过滤：支持多个币种查询,并且可同时选择包含或不包含所选币种进行凭证过滤。
注意：各种查询条件是交集的关系。   

点击〖打印〗，屏幕显示打印条件窗，设置打印条件后点击〖确定〗即可。如果要打印当前凭证，可选择“当前凭证”。如果要打印当查询结果的所有凭证，可选择“全部凭证”。如果只打印凭证列表，则应到凭证列表界面中打印。
1.打印内容：如果要打印当前凭证，可选择“当前凭证”。如果要打印当查询结果的所有凭证，可选择“全部凭证”。
2.打印模板：如果要按默认打印模板打印，可选择“默认模板”；如果您定义了适合本企业业务的打印模板，也可选择“打印模板”。
3.汇总打印：如果要将待打印的凭证汇总到某一级科目进行打印，可在此选择要汇总打印的科目级次。

进入制单窗口，单击〖增加〗，弹出的窗口中有“凭证”的下拉菜单，其最下面的子菜单是“调整凭证”。单击“调整凭证”，弹出调整期参照窗口，选择完调整期，单击〖确定〗，返回制单界面，凭证制单日期，默认为调整期对应会计期间的最后一日，制单完毕后，单击〖保存〗即可。

进入制单窗口，选中某条分录，点击〖联查序时帐〗，可弹出序时帐查询条件窗口，预置 凭证日期所在期间、分录中的科目和辅助核算，点〖确定〗，即可将符合条件的序时帐查询出来。

凭证制单时，选中某条分录，点击〖联查预算〗，即可查到该条分录的预算金额。若该张凭证尚未保存，联查到的预算金额不包括当前分录金额。

进入制单窗口，增加完凭证，点击〖即时折算〗，先弹出要求保存的提示信息，保存后，自动弹出目的帐簿选择对话框 选择完毕后，点〖确定〗即可进行相应凭证折算。

进入到凭证明细信息窗口，如果该张凭证为折算过来的凭证，点击〖折算〗下的〖折算来源凭证〗菜单，弹出窗口中，可选择相应页 签，即可查询到该张凭证的来源凭证。

进入到凭证明细信息窗口，如果该张凭证为折算过来的凭证，点击〖折算〗下的〖折算目的凭证〗菜单，弹出窗口中，可选择相应页 签，即可查询到该张凭证的目的凭证。

两种方式：按协同规则协同与按协同模板协同。
按协同模板协同：
进入制单窗口，单击〖增加〗，弹出的窗口中有“协同”的下拉菜单，子菜单有“调用协同”、“套用协同”、“保存协同”。
1.调用协同：单击“调用协同”，弹出“协同业务及模板选择”窗口，选择协同业务及待协同主体帐簿，单击〖确定〗，返回凭证列表窗口，本方凭证分录按照模板设置显示，此时将凭证填制完整，然后再单击“保存协同”，本方凭证和对方凭证同时生成。对方凭证生成的是正式凭证与否，与集团参数“接收协同凭证是否需要确认”有关，若选择‘是’，则为非正式凭证，若选择‘否’，则为正式凭证。
2.套用协同：在凭证列表中选中一个凭证记录，双击该行，弹出该张凭证窗口，单击“套用协同”，弹出“协同业务及模板选择”窗口，选择协同业务及待协同主体帐簿，单击〖确定〗，若成功的话，将弹出“套用协同生成凭证成功”的窗口，单击〖确定〗，套用协同业务完成。
3.保存协同：单击“保存协同”，本方凭证和对方凭证同时生成。对方凭证生成的是正式凭证与否，与集团参数“接收协同凭证是否需要确认”有关，若选择‘是’，则为非正式凭证，若选择‘否’，则为正式凭证。

按公有协同规则协同：
制单时录入公有协同规则设置的科目,该张凭证即为协同凭证,保存时根据参数的设置情况决定该张凭证是否即时协同到对方单位。

如果同一科目既被科目关系设置引用，又被协同模板引用，则在具体操作协同业务时判断该科目协同到对方单位及其对应协同科目。可以同时录入多个科目对应关系一并协同。

进入制单窗口，选择已保存过的凭证，点“修改”，进入凭证编辑界面，选择要进行绑定的分录，单击“分录”-“文档管理”，在弹出的窗口中点“上传”，再选择在上传的文件，“打开”即可，如要绑定多个文档，可重复“上传”操作；如要打开已上传的文档，可点“显示”即可；如要删除已上传的文档，点“删除”即可。

打开凭证列表或卡片界面，单击〖空号查询〗，分别选择年度，期间，凭证类别，可以查询出所选期间和凭证类别下未被凭证使用的空号。

录入财务会计或预算会计分录后，点击〖平行记账〗，可根据【会计科目】中的相关属性及【政府会计科目】中设置的规则进行自动平行记账。

录入存在平行记账差异的会计分录后，点击〖差异分析〗，可弹出差异分析界面供用户进行差异项目分析（支持手工录入、批量归集或在【差异分析科目关系设置】节点中进行相关设置后通过〖自动分析〗的方式，在财务会计的损益类科目分录上或预算会计的收支类科目分录上进行分析，确定进入哪个差异分析项目。），分析结果须满足“预算收支发生+差异项发生=损益发生”的恒等式。

进入某张凭证的卡片界面后，点击〖查找替换〗，可弹出对话框供用户进行查找替换设置并执行。目前支持查找替换的字段包括：摘要、科目编码、科目名称、原币金额、本币借方金额、本币贷方金额。

进入某张凭证的卡片界面后，点击〖凭证-科目转换〗，可实时按总账相关参数中支持的显示模式切换当前凭证的展现效果。

进入某张凭证的卡片界面后，点击〖凭证-外文名称〗，可实时按会计科目档案上“外文名称”字段中设置的内容切换当前凭证的展现效果。

单主币核算：对于每一笔业务可录入原币、本币的金额。若您输入的当前币种不是本位币，则系统折算并显示相应的本位币金额。若您输入的当前币种是本位币，则本位币金额自动携带发生额。

主辅币核算：对于每一笔业务可录入原币、辅币、本币金额。若您输入的当前币种不是本位币或辅助本位币，则系统折算并显示相应的本位币金额和辅助本位币金额。若您输入的当前币种是辅助本位币，则系统折算并显示相应的本位币金额，同时辅助本位币金额自动携带发生额。若您输入的当前币种是本位币，则本位币金额自动携带发生额，同时辅助本位币金额为空。

凭证类别：选择凭证类别。

制单日期：增加凭证时可自动默认制单日期为当前登录日期，您可进行修改。

主体帐簿：如果有您有其他主体帐簿的制单权限，可通过选择主体帐簿录入其他主体帐簿的凭证。

凭证号：系统可以根据凭证类别、制单日期为您自动生成一个凭证号，您也可以在凭证号处手工设置凭证。

附单据数：如果当前凭证附有原始凭证，可在“附单据数”下填写附带原始凭证的张数。

分录号：系统自动显示每条凭证分录的分录编号。

摘要：输入本笔分录的业务说明，摘要要求简洁明了。您可以将常用的摘要定义为常用摘要，并在填制凭证的摘要时点击参照按钮参照录入，也可在摘要录入处录入常用摘要编号即可。

科目：输入科目编码或科目助记码或科目名称，系统支持模糊匹配，自动识别会计科目。科目必须输入末级科目。输入科目时也可在科目栏中用鼠标单击参照按钮录入。

币种：设置当前科目的发生币种，可直接键入币种代码，也可点击下箭头参照选择相应的币种。

辅助核算：如果当前科目有辅助核算属性，则根据科目的辅助核算设置录入当前分录的辅助项内容，若当前科目无辅助核算属性，则不能录入此项。

金额：若当前主体帐簿的核算体系为“单主币核算”，则凭证分录的发生金额由数量、单价、原币、汇率、本币构成；若当前主体帐簿的核算体系为“主辅币核算”，则凭证分录的发生金额由数量、单价、原币、原币汇率、辅币、辅币汇率、本币构成。系统默认显示原币、本币栏，因此当您不需要录入数量、单价、原币汇率、辅币、辅币汇率的数据时，可直接在原币、本币处录入。     a.数量、单价：录入数量、单价，系统将自动计算出原币金额。     b.原币、原币汇率：录入原币、原币汇率，系统将自动计算出本币（单主币核算时）或辅币（主辅币核算时）。如果您已在“汇率设置”功能中事先已设置了汇率，则系统将自动取出当前币种的折算汇率，你只需录入原币金额即可。     c.辅币、辅币汇率：录入辅币、辅币汇率，系统将自动计算出本币（主辅币核算时）。如果您已在“汇率设置”功能中事先已设置了汇率，则系统将自动取出当前币种的折算汇率，你只需录入辅币金额即可。

金额方向：有以下几种方式可以确定您要录入数据的方向：     a.直接在“本币借方”或“本币贷方”处录入发生额即可。     b.在“本币借方”或“本币贷方”处按空格键，系统将自动将当前分录的发生额转换到相反方向上。     c.在“原币”处点击金额录入参照按钮，屏幕显示金额录入框，在金额录入框中选择“记入借方”或“记入贷方”后点击〖确定〗即可。

结算方式：若当前分录涉及结算业务，点击〖结算〗，则可录入结算方式。

票号：若当前分录的结算方式为票据结算，点击〖结算〗，则可录入票据号。

票据日期：若当前分录的结算方式为票据结算，点击〖结算〗，则可录入票据日期。

制单人：系统自动将当前操作员名字显示在制单人处。

来源：若当前凭证为其他系统生成的凭证，则此处显示当前凭证的来源系统。

有错凭证：当审核人员在审核凭证时发现当前凭证有错误，则可对凭证进行标错，这样的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示"错误"字样。对于有错凭证，只需在填制凭证中，直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志。

1.作废凭证与删除凭证的区别：作废凭证后，该凭证仍然存在，在查询凭证时仍能看到，只是不再参与汇总记账，在任何查询总账数据的功能中不可见，该凭证的凭证号仍然被占用；删除凭证后，该凭证已不存在，不能在查询凭证中看到，也不可能参与汇总记账，该凭证的凭证号被空出。
2.已经审核、出纳签字、记账、以及外部系统生成的凭证不能作废、删除。
3.会计平台生成的凭证不允许作废。
4.如果您的修改影响了原来外币、汇率、金额三方的平衡关系，也就是说，外币折算误差（即外币、汇率按折算公式计算出的本币金额与实际上输入的本币金额之间的误差）超过您在“外币及汇率”中定义的折算误差，系统将会提示您，如果您希望重新计算，那么您在要重算的地方按[F11]键，系统将按折算公式重新计算。
5.如果总账参数"只能允许本人删改凭证"未选，则不能修改或删除其他操作员填制的凭证。
6.对于外部系统生成的凭证，如果在动态会计平台设置了凭证编辑控制选项，则在总账系统的填制凭证中，也将根据这些凭证的编辑控制选项的设置值进行编辑控制。
7.若交叉检验规则设置了会计科目+辅助核算类型+辅助核算项目，在制单参照辅助核算时，将会自动缩小该辅助核算类型的辅助核算项目。
8.在凭证查询条件窗口中的会计期间的终止期间下拉框中，包含调整期。所谓调整期是指会计报表报出后，为了进行有痕迹地凭证修改，而设定的虚拟的会计期间，与正常会计期间并行。选择调整期，将会把包含调整期凭证查询出来。
9.给分录绑定文档管理必须对已保存的凭证操作，未保存的凭证不能进行文档管理，必须首先选择分录，否则不能操作。
10.凭证保存与保存新增的区别：保存是指凭证保存后仍停留在当前界面上，而保存新增则是保存后自动跳到新增凭证的状态。
11.暂存凭证不能参与协同、不能参与核销、不能参与集团对账。
12.已进行往来核销的凭证，不再锁死整张凭证，允许非核销分录进行修改。
13.支持业务单据联查凭证时直接打印.

典型应用