汇率规则设置

在报表管理“汇率采集”功能点录入的汇率， 是每月的决算日汇率，即当月的月末汇率。

是指一段期间内各月决算日汇率的平均值。
月平均汇率=(上月决算日汇率+本月决算日汇率)/2。
季平均汇率=（上个季度的最后一个月的决算日汇率+本季度三个月的决算日汇率）/4
半年平均汇率=（上半年的最后一个月的决算日汇率+当前半年6个月的决算日汇率）/7
年平均汇率=（上年的最后一个月的决算日汇率+本年12个月的决算日汇率）/13
注意：
月、季、半年、年平均汇率在计算的过程中如果少录了一个或几个月的汇率，那么系统在计算过程中也会少除几。

交易发生当日的汇率，在报表管理中因为汇率的采集频度为每月一次，所以交易日汇率在本系统中的取值等于交易发生当月的决算日汇率。

是指在企业建模平台汇率方案中录入的期间汇率。

是指一段期间内各月汇率方案的期间汇率的平均值。

平均汇率录入与查询

平均汇率规则定义

在季、年任务中，如果用户在“折算规则”中定义了使用“决算日、交易日汇率”，那么将按照当前季、年中最后一个自然月的汇率进行折算。同理，对于会计季、会计年任务中，如果用户在“折算规则”中定义了使用“期间汇率”，那么将按照当前会计季、会计年中最后一个月的“期间汇率”进行折算。

对于自然时间关键字使用汇率方案 的任务，在折算规则设置汇率规则为“决算日汇率、交易日汇率”时将对应相同会计月份的“期间汇率”，但这时候就不在区分这个自然月与对应相同的会计月份所包含的自然天是否一致了。同理自然时间类关键字的月任务，使用汇率方案计算月平均汇率的时候将用自然月份对应的相同会计月份的汇率进行计算，并且季、年任务以此类推。

选择折算汇率的方法有两种：

方法一：汇率规则设置页面的蓝色区域是该表的数值指标单元，是可以设置折算规则的区域。用鼠标双击蓝色单元，该单元位置上将弹出折算汇率选择下拉列表，从中选择一种汇率并双击该行，则所选单元的折算汇率将显示在单元格内。

方法二：如果某一连续区域内适用的汇率相同，您可以统一设置。首先用鼠标单击区域开始单元（连续区域的左上角单元），按住CTRL键然后用鼠标单击结束单元（连续区域的右下角单元），这样就选中了一个连续区域。单击鼠标右键，选择“设置汇率规则”菜单，系统将弹出汇率选择对话框，从汇率下拉列表中选择一项，单击“确定”按钮，则所选区域的汇率规则将显示在各单元中。

设置完成，单击〖操作〗-〖保存〗菜单，保存设置。

完成当前报表汇率规则设置并保存后，可以通过选择〖报表〗菜单下的报表列表，切换置当前任务下另一报表的设置。

当汇率规则设置完成后，单击〖操作〗-〖返回〗菜单，即可返回折算管理主界面。

1、当同一指标被不同报表引用时，如果在不同报表中定义了不同的折算汇率，折算时将根据任务中定义的报表计算顺序进行折算，最后计算的报表中的折算结果将做为该指标的最终取值。

2、同一报表被不同任务引用时，如果定义了不同的折算规则，最后一次折算结果将被保留。

报表中需要折算的数值单元不必都设置汇率规则。以资产负债表为例：年初数应通过定义公式取上年的折算结果，不需定义折算汇率；期末数中的合计项本身定义了单元公式，也不必定义折算汇率，在折算完其他指标后，系统将根据公式自动计算出目标币种下的值。

另外，对于数量、比率等数据，本身与计量货币无关，不需折算，也无需定义折算汇率，系统在折算时将自动继承其原币种下的值。