在合并报表中，通过对账功能将内部交易数据根据事先定义的抵销模板进行对账，对符结果以后自动生成抵销分录，未符结果需要进一步确认。对账及对账结果查询中可以执行自动对账功能，并可以按对账总报告和抵销模板查询到对符及未符数据。也可以对对符数据进行调整。

对账差额规则的管控：

由于抵销模板的管控是由哪个单位创建的条目就由哪个单位来删改条目和定义公式，并且提供是否共享下级的选项，如果没有共享就只有自己使用，如果共享则下级单位只可查看和调用，无权删改条目和修改公式内容。

这就是说抵销模板的删改权限属于创建公司了，这样抵销模板差额规则的设置也属于创建公司，抵销模板共享后，与抵销模板的管控相同，差额规则也是只有模板的创建公司可以定义、修改，下级单位只可以查看和按规则要求对账，无权修改。设置差额规则的功能点有如下两处，一个是抵销方案，另一个是对账。

1. 上级设置了“差额规则”的抵销模板可以定义到下级的抵销方案中，下级在使用自己的抵销方案对账时可以使用上级定义的差额规则，但仍然无权修改。
2. 上级抵销模板按任务保存的差额规则是在“自动对账”的时候设置，所以下级在自己的抵销方案中引用上级已经定义了差额规则的模板后，下级的这个抵销方案在自动对账时被用到哪个任务中它就将遵循上级相同任务所定义的差额规则。

在合并报表下点击【对账及对账数据查询】节点，系统弹出对账及对账结果查询主界面。

■ 操作说明

■ 注意事项