合并报表介绍 |
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合并报表基于B/S结构,可在线填报数据,同时支持EMAIL或磁盘文件的方式传递数据。支持多级服务器模式应用。同时融汇合并报表、汇总报表、分析功能;能支持多级的单位体系报表合并,包括大合并、逐层合并两种方式;支持多币种的合并;可以自由定义合并样表的格式; 通过定义业务函数实现从财务系统自动获得个别报表与内部交易数据,同时提供手工录入个别报表与内部交易数据。
可自由定义对账关系(抵销模板),且对账关系中的项目提供多种数据源:内部交易数据、个别报表数据……,为灵活自动生成抵销分录做准备;
提供自动对账功能,并且用户可通过定义金额、比例值的误差范围来确定对账的数据准确程度。 自动对账后,对账成功的自动生成抵销分录,对账不符的内部交易,公布不符信息。提供根据"投资比率"实现权益性投资、内部投资收益的自动抵销;提供内部债权债务、其他内部交易(可自定义对账关系)的自动抵销。可手工录入抵销分录,且提供常用凭证模板调用;合并前通过调整凭证反映个别报表调整过程;
每次合并过程中可灵活选择需要合并的单位; 自动生成工作底稿、合并报表;分部列示合并工作底稿。在合并报表处理周期上,满足年报、半年报、季报、月报处理(指会计期间)。
解决合并报表的年初数、本年累计数、上年实际数自动处理问题:如果上年已经编制合并报表,则可以自动处理 。