在报表管理汇率采集录入的是各月末的决算日汇率。汇率采用直接标价法，要求录入1单位原币种折算为目标币种的金额。
这里采集到的汇率只能用于报表管理自然时间类关键字的任务，即时间关键字为年、半年、季、月的任务；不能用于会计期间类关键字的任务，即时间关键字为会计年、会计季、会计月的任务。
采集汇率数据时，首先要选择汇率期间。因为在报表管理系统进行汇率采集的频度是每月一次，所以选择汇率期间就是选择汇率数据所属月。 单击“参照”按钮，选择汇率数据所属月中的任意一天，或手工数据“YYYY-MM-DD”格式的日期。单击〖确定〗按钮，将进入汇率数据采集页面。如想取消本次操作，单击〖取消〗按钮，系统将不保存退出编辑状态。 注意： 只有当前任务是自然时间类型关键字时，才可以在报表管理采集汇率；是会计期间的任务这里不可录。
在数据行原币种、目标币种单元双击单元格，将弹出币种参照对话框，选择原币种、目标币种后，在汇率单元输入月末汇率，即完成一条汇率数据的录入。 增行、删行操作：当光标定位在数据区域时，单击鼠标右键，在右键菜单中选择“插入一行”、“插入多行”、“删除一行”、“删除多行”完成相应操作。 清除数据：如果发现输入错误，可以先选中出错区域的左上角单元，然后按住Shift键同时用鼠标单击出错区域的右下角单元，选中整个出错区域后，单击鼠标右键，选择“清除单元格内容”菜单，则所选区域内容将被清空。 设置编辑框滚动顺序：在数据录入过程中，您还可以通过右键菜单中的“编辑框横向/纵向滚动”菜单，设置回车时当前单元的跳转顺序。
在数据行原币种、目标币种单元双击单元格，将弹出币种参照对话框，选择原币种、目标币种后，在汇率单元输入月末汇率，即完成一条汇率数据的录入。
增行、删行操作：当光标定位在数据区域时，单击鼠标右键，在右键菜单中选择“插入一行”、“插入多行”、“删除一行”、“删除多行”完成相应操作。
清除数据：如果发现输入错误，可以先选中出错区域的左上角单元，然后按住Shift键同时用鼠标单击出错区域的右下角单元，选中整个出错区域后，单击鼠标右键，选择“清除单元格内容”菜单，则所选区域内容将被清空。
设置编辑框滚动顺序：在数据录入过程中，您还可以通过右键菜单中的“编辑框横向/纵向滚动”菜单，设置回车时当前单元的跳转顺序。
导入其他汇率期间数据：当本期汇率记录与以前期间类似，比如币种相同只是汇率数据不同时，可以通过〖功能菜单〗-〖导入其他汇率期间数据〗菜单，选择一个期间，将数据复制过来进行修改后保存，这样可以简化操作。 导入EXCEL数据：如果本期汇率数据已存在于EXCEL文件中，您可以通过〖功能菜单〗-〖导入EXCEL数据〗菜单，选择一个相应文件，将数据导入后保存。在选择EXCEL表页时，需指定数据结束行的位置。
导入其他汇率期间数据：当本期汇率记录与以前期间类似，比如币种相同只是汇率数据不同时，可以通过〖功能菜单〗-〖导入其他汇率期间数据〗菜单，选择一个期间，将数据复制过来进行修改后保存，这样可以简化操作。
导入EXCEL数据：如果本期汇率数据已存在于EXCEL文件中，您可以通过〖功能菜单〗-〖导入EXCEL数据〗菜单，选择一个相应文件，将数据导入后保存。在选择EXCEL表页时，需指定数据结束行的位置。
选择〖功能菜单〗-〖选择汇率期间〗菜单，切换至其他期间，进行数据录入或查询。具体操作见汇率期间选择。
您可以将当前汇率数据导出为EXCEL或HTML文件保存。选择〖功能菜单〗-〖导出文件〗菜单，按照向导操作，将数据输出为指定文件类型。具体操作见：导出文件。
选择〖功能菜单〗-〖打印〗菜单，将调本地安装的EXCEL进行打印输出。您也可以先通过导出文件将汇率数据输出为EXCEL文件后，再进行打印。
1、原币种、目标币种必需选择，不允许为空。 2、不允许输入重复记录，即原币种、目标币种都相同的记录。 3、原币种与目标币种不能选择同一币种。