预算主体

功能说明：预算主体结点用于建立、修改、删除预算编制单位；

  • 名词解释

    1. 预算主体：是指预算的责任单位，即承担该预算任务或者责任的单位，也是预算控制和分析的单位。一般来说，预算主体也是最基本的预算编制单位。预算主体的层级也反映了预算下发汇总批复的层级管理要求。预算的主体可以是一个集团，一个公司，或者一个部门；
    2. 预算主体的多视图：为了能够支持在不同的维度层次上的数据汇总、分解，系统提供了维度视图和维度属性。用户进行指定维度汇总/分解的时候，可以选择所指定汇总维度的视图，汇总/分解的时候将按照用户所选择的维度视图中所定义的维度成员和层级关系进行汇总/分解。

  • 相关参数说明

  • 操作说明

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    操作步骤
    如何增加预算主体
    1. 双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体结点，点〖成员管理〗菜单，进入该主体成员管理界面，选中左边主体成员的根结点或任意成员，点〖增加〗菜单，在弹出的主体成员基本信息界面输入新建主体成员的编码、名称、主体类型等，全部设置完毕点〖保存〗菜单；

    如何设置预算主体与核算公司的对应

    1. 双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体结点，点〖成员管理〗菜单，进入该主体成员管理界面，选中左边主体成员的根结点或任意成员，选择〖数据对应〗页签点〖修改〗菜单，在〖基础数据类型〗字段选择“公司目录”，然后在〖来源记录主键〗选择具体的对应公司，全部设置完毕点〖保存〗菜单；

    如何设置预算主体与会计主体的对应

    双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体结点，点〖成员管理〗菜单，进入该主体成员管理界面，选中左边主体成员的根结点或任意成员，选择〖数据对应〗页签点〖修改〗菜单，在〖会计主体〗字段参照选择具体的会计主体，全部设置完毕点〖保存〗菜单。

     

    如何导入企业建模平台的基本档案作为预算主体

    1. 双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体结点，点〖成员管理〗菜单，进入该主体成员管理界面，选中左边主体成员的任意成员，选择〖导入导出〗菜单，在弹出的界面中〖基础数据类型〗字段选择企业建模平台基本档案类型，然后在〖来源记录主键〗选择具体的对应档案成员（可以多选），全部设置完毕点〖确认〗按纽；

    如何使用CSV文件的导出与导入

    1. 双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体结点，点〖成员管理〗菜单，进入该主体成员管理界面，选中左边主体成员的根结点或任意成员，点csv导入或导出，选择相应的导入或导出文件，点击确定 ；

    如何修改预算主体

    1. 双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体列表的任意结点，选中左边主体结点，点〖成员管理〗菜单，进入该主体成员管理界面，选中左边主体成员的根结点或任意成员，点〖修改〗菜单，在弹出的主体成员基本信息界面编辑所选主体成员的编码、名称、生效日期、失效日期、主体类型，对主体成员进行数据分配等，全部设置完毕点〖保存〗菜单；

    如何删除预算主体

    1. 双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体结点，点〖成员管理〗菜单，进入该主体成员管理界面，选中左边主体成员的根结点或任意成员，点〖删除〗菜单。注意：只有该主体未启用的情况下才能删除；

    如何创建视图

    1. 双击〖预算主体〗功能节点，弹出预算主体设置界面，选中左边主体列表的001主体，点击增加，在右侧视图信息中输入编码和名称，保存。
    2. 点击左侧树型中的新增视图，点击成员管理，进入视图成员界面，点击参照生成，从基础维度中选择需要的成员进行参照。
     

    项目说明

    编码：40位，用户可以采用数字、字母、汉字、符号等组合输入；

    名称：100位，可以重复；

    别名：主体名称的简称或习惯称呼，不输入时，系统默认与编码相同；

    创建人：根据当前登录人自动生成；

    创建日期：根据当前登录日期自动生成；

    修改人：修改主体信息时根据当前登录人自动生成；

    修改日期：修改主体信息时根据当前登录人自动生成；

    创建系统：即费用预算；

    创建主体：根据当前登录主体自动生成；

    可用系统：当前主体使用的系统，即费用预算；

    主体类型：分成虚拟、公司、部门三种主体类型；

    应用范围：当前主体成员应用的范围，通过下接菜单选择输入；

    系统预置：标识该档案是否系统预置，预置档案只允许修改名称；

    来源系统：设置基础数据类型后，系统自动取值；

    上级主体：该主体所属的上级单位；

    主体类型：分成虚拟、公司、部门三种主体类型；

    本币：参照选择币种维度成员作为该主体的本币；

    数据源：主体数据的账套来源；

    计算属性：选择输入，选项包括：+、-、%、*、/、~；

    备注：输入备注信息；支持数字、字母、汉字、符号等组合输入；

    基础数据类型：对应企业建模平台档案或导入企业建模平台档案时，对应企业建模平台的基础数据类型，有两种：公司、部门；

    来源记录编码：对应企业建模平台档案或导入企业建模平台档案时，选择具体的企业建模平台档案编码，可以多选；

    来源记录名称：对应企业建模平台档案或导入企业建模平台档案时，选择具体的企业建模平台档案编码后，自动带入档案名称；

    会计主体：对应企业建模平台档案中的会计主体。
    典型用例

     
    常见问题
     
     
     

  • 注意事项

    1. 预算主体分成虚拟、公司、部门三种类型，虚拟主体一般不作为实际核算主体，只是在预算管理时作为预算考核与管理的单位，故虚拟主体的实际数据只能通过汇总下级主体的数据形成；公司、部门类型的预算主体可以直接录入数据，也可以汇总下级主体数据；
    2. 只有设置了预算主体与核算主体的对应关系，在预算“取实际执行数”操作时才能取到相应的实际执行数据；才能进行预算控制与预警
    3. 如果需要取总账的实际发生数据，需要在主体中对应“会计主体”。如果公司目录没有对应会计主体，则系统自动匹配该该公司对应的会计主体，如果部门档案没有对应会计主体，则系统自动匹配该部门所在公司的会计主体，这时如果以部门作为预算主体编制计划时，部门档案只能作为科目的辅助核算；
    4. CSV文件的导出与导入是以接口的方式将数据在系统与本机中传递的一种方式，目的是能够在本机中备份系统中必要的数据，同时将其他财务系统（如Oracle ERP系统）中的主体结构通过该功能传送到预算系统中。该功能的实现方式是通过预算主体中的功能点选成员管理下的导入导出功能里的导入CSV和导出CSV来实现，但需要是CSV格式的文件才能完成预算主体的导入设置；
    5. 主体多视图的应用场景：对于预算模型使用于多预算主体群的，或不同预算模型在不同的预算主体群内应用的，可在此节点中创建使用于各自的层次结构的预算主体结构。即可以对主体多视图进行管理。除可以创建使用于集团组织架构及数据汇总要求的主体结构外，集团和各级省市主体都可以创建使用于各自组织结构的预算主体结构，通过各自的预算主体来实现所想要操作的业务流程 。
    6. 主体视图的成员管理：就是添加主体视图和对各明细预算主体下级的添加功能。具体操作是当创建主体名称后，选中该主体名称再点击成员管理，然后在成员管理下点选增加，根据要求添加各明细主体的编码、主体名称、别名等信息，并选择隶属的上级主体和本主体的类型。需要说明的是对于上级主体下添加各明细主体的，可以通过两种方式来完成，一种是点选参照生成，另一种是点中某主体，然后点击增加，填入编码、主体名称、别名等信息，也可以生成层次关系 。
    7. 主体视图成员参照生成的应用：对于新创建的主体结构，如果有与系统中已存在的主体编码和名称相同的，可以使用参照生成这个功能点来复制到新创建的预算主体结构中。具体操作为选中某一主体，然后点中参照生成，在弹出的对话框中选择需要的各明细主体并确定 。
    8. 在增加主体时，需要设置可用系统和应用范围，系统根据这些设置，对主体的使用制订相应的限制。如果某主体的应用范围设为“本级”，那么除登录本级的用户外，其他用户不能使用该主体，即使用户属于本级的直接下级单位也不可以。
    9. 只有基本档案的创建主体才能修改、删除自己创建的基本档案；
    10. 只有主体未使用时才能删除，判断未使用的标准是：该主体没有创建过其他基本档案。

  • 相关操作

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