凭证生成

在窗口中首先应执行查询功能，才可以在列表中看到相应的业务单据。选定会计主体和账簿后，在窗口中单击〖查询〗按钮，系统弹出查询窗口，查询操作可以分为三步：
1.查询操作窗口分为左右两部分，在左侧选取各子系统下的业务单据。
2.在窗口右侧编辑区内，查询条件分为常用条件和自定义条件。选中自定义条件页签，输入或选择各条件内容，项目内容参见查询条件说明，查询条件可以单独使用，也可以组合使用。
3.单击〖确定〗按钮,系统按条件查询，并将查询结果列在凭证生成窗口中；单击〖取消〗按钮，不执行查询退出。

查询条件说明

在查询条件框中，首先选取“未生成凭证”或“已生成凭证”选项，这两个选项将决定显示不同的查询条件 未生成凭证时的查询条件 业务类型：从系统参照中选取业务类型。 业务号：手工输入业务单据号。 业务日期：参照用友日历选取查询业务日期范围内的单据， 系统预置默认为为当前登录日期所属自然月份的第一天至当前登录日期 。

录入人：参照操作员档案，默认为空，允许为空。录入人是指业务单据录入人。

审核人： 参照操作员档案，默认为空，允许为空。审批人是指消息发送人。

制单人： 参照操作员档案，默认为空，允许为空。

金额：手工输入查询单据的金额范围。

币种：从系统参照中选取， 系统预置默认为本位币 。

科目：从系统参照中选取，得到的实时凭证为有此科目的实时凭证。

说明：手工输入说明条件。

业务关联号： 字符型，输入，默认为空，允许为空。。

已生成凭证时的查询条件

凭证类别：从系统提供的参照中选取，决定查询生成某类型凭证的单据。

凭证号：手工输入凭证号。

业务日期：参照用友日历选取查询业务日期范围内的单据。系统预置默认为为当前登录日期所属自然月份的第一天至当前登录日期。

凭证日期：参照用友日历选取查询生成凭证日期范围内的单据。系统预置默认为当前登录日期所属会计期间的第一天至当前登录日期。

制单人：参照人员档案选取，决定查询由某个操作员制单的单据。

金额：手工输入查询单据的金额范围。

科目：参照当前主体账簿科目档案选取，得到的会计凭证为有此满足此科目要求的凭证。

币种：从系统参照中选取。 系统预置默认为本位币。

输入了查询条件，并点确定后，所有满足条件的单据会列在凭证生成主界面中，此时您就可以选择某个单据生成凭证，或批量选择某些单据合并生成凭证。

一个单据对应生成一张凭证： 在凭证生成界面的第一列为选择列，主要用来填写生成凭证的序号，比如1、2、3……，序号不重复的就是一个单据对应生成一张凭证，如果某几个单据序号重复，那么相同序号的单据将合并生成一张凭证，合并生成凭证我们下面还将详细介绍。

多个单据合并生成一张凭证： 如果几个单据要合并生成一张凭证，那么对于这些单据在选择列重要输入相同的序号，并且还要设置合并条件，这样，您一旦点［生成］按钮，这些具有相同序号的单据将按照您设置的合并条件生成凭证。至于如何设置合并条件请参见设置选项的有关内容。 除了手工输入序号，选择多个单据外，还可以利用批选条件对多个单据进行选择。点批选按钮，弹出批选条件框，有三个选项：业务类型、月和日。如果选择业务类型，那么具有相同业务类型的单据将被自动编成相同的序号，比如业务类型为普通销售的所有单据的序号都为2，那么生成凭证时，所有业务类型为普通销售的单据将合并生成一张凭证；业务类型为委托代销的所有单据的序号为3，那么所有业务类型为委托代销的单据将合并生成一张凭证。如果选择月，那么所有月份相同的单据将合并生成一张凭证。关于批选的操作说明请参见如何批选择。

如何利用全选和全消按钮进行简便操作： 如果单据量很大，逐一输入序号很麻烦，我们在这里介绍一种简便的方法。点全选按钮，系统会自动将单据按1、2、3……的顺序编号，如果您所有的单据都是一张单据对应生成一张凭证，那么就不需再做任何调整了；如果有些单据您需要合并生成凭证，那么您就要将合并生成凭证的单据的序号改为相同的号，到时候生成凭证的时候，具有相同序号的单据系统根据合并方案自动合并。

查询出实时凭证，点［生成］切换到凭证列表界面，如果不需要再做编辑时，可选择凭证后点〖保存〗按钮，直接生成总账凭证

在窗口单击〖批选〗按钮，系统弹出批选条件窗口，在窗口中可以选取单据生成凭证的条件，选项有三个：业务类型、月、日，在各选项前打勾选定，其中月和日两个选项互斥。选定条件后，单击〖确定〗按钮，系统按条件将单据选定，并在生成凭证时进行合并；单击〖取消〗按钮，不执行选定条件退出。

在窗口中选定要某一单据记录行，单击〖单据〗按钮，可以查看选定行的原单据。

点击菜单中的选项按钮，进入选项设置框，有两个页签：“合并条件”、“控制条件”，可以分别设置合并条件和控制条件。

设置合并条件：系统预置了一种默认方案，如果您认为默认方案可以满足您的业务需要，那么您不需要再设置任何方案；反之，如果您认为我们提供的默认方案不能满足您的需要，您就要增加新的合并方案了。设置方法如下：
1.输入合并方案名称，并指定科目与辅助项相同合并时对借方有效还是贷方有效或者双方有效。
2.选择科目与辅助项相同时实合并分录还是不合并。如果选择合并那么当单据的科目与辅助项科目相同的时候就合并，反之不合并。
3.选择借贷方不一致是时合并还是不合并。如果选择合并，那么凭证摘要不同时也合并，否则不合并。
4.凭证摘要不同时是否合并分录 ：如果选择合并，那么相同科目借贷方不一致也合并，否则不合并。
5.输入例外科目，所谓例外科目就是即使满足合并条件也不进行合并的科目。点参照按钮，进入科目参照框，选择某个科目，然后点增加科目按钮，该科目即作为例外科目被选入到左侧的例外科目列表中。同理可以增加若干例外科目。
6.点保存方案按钮，刚才设置的方案即被保存。
注意:当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。

设置控制条件：点“控制条件”页签，进入控制条件设置界面，针对每一个单据类型设置一组控制条件。生成凭证的时候遵循这里设置的控制条件。

点重算按钮，进入重算范围设置框，选择需要重算的单据，可以选择一种单据也可以选择多种，选择多种单据类型的方法是按住shif或Ctrl键，再用鼠标选择要选择单据类型。选择好单据类型后，点重算按钮系统将自动重算。注意选项“重算包括入账规则”选中时业务平台信息重新按入账规则、凭证模板过滤，否则只重新过滤凭证模板。

对于已生成但未审核的凭证可已取消生成标志。通过前面已讲过的查询功能，可以查找到符合查选条件的所有已生成凭证，若想将哪张凭证恢复成未生成状态，则将哪张凭证前面的选择框打上对勾，然后单击菜单中的删除按钮，该凭证将不出现在已生成凭证的列表中，复算后又可在未生成凭证中查询到。

对于这种情况,应先定义正确的入账规则和凭证模板，然后在已生成凭证页签选中该张凭证,点击"红冲"按钮，则生成的总账凭证被冲销，复算后又可在未生成凭证中查询到该张实时凭证，则可按新的会计描述重新生成正确凭证。

制单日期：从日历中选取。
会计主体：下拉选项，可选择当前公司的公司主体及二级部门主体。
账簿：下拉选项，可选择所选会计主体的所有已启用的账簿，选择主体账簿后再根据业务系统过滤出来的实时或会计凭证就是该主体账簿下的凭证。
后台生成凭证：若未选择"后台生成凭证"，则系统在执行生成凭证时功能时调出凭证界面，显示所有生成的凭证，并定位在第一张凭证上，后续处理同总账的期末转账凭证生成，退出时返回凭证列表界面，刷新列表显示。若选择了"后台生成凭证"，则不显示凭证界面，在后台生成未记账凭证，并自动进行凭证成批保存处理，最后显示凭证成批保存结果，处理同总账的期末处理中的转账凭证生成。

凭证模板定义

5.实时凭证生成会计凭证时选择了选项“后台生成凭证”选项，那么生成凭证时是按默认合并方案进行凭证合并的，而不按批选中设置的合并方案合并。

6.当您合并生成凭证时，需要先选择合并方案，否则系统按默认方案进行合并。

7.如果已生成的凭证进行完审核，将不能取消生成状态。

8.控制条件修改后需对实时凭证进行重算方能起作用

9.如果凭证模板上及凭证生成中均定义了单据类型的控制条件，则以凭证模板上的控制条件优先。

10.如果业务单据自行合并传入平台（如存货核算的成本计算等），在按单据自定义条件查询时，凭证列表只显示第一条单据信息。

11.未生成凭证和已生成凭证查询结果界面，均支持双击列排序。

12.实时凭证【删除】按钮为【实时凭证删除】，会计凭证【删除】按钮为【会计凭证删除】，支持功能按钮权限分配。

13.未生成凭证查询结果界面，表头的制单日期，只对凭证模板中制单日期为空的实时凭证有效。凭证模板中制单日期非空，生成凭证的凭证日期取凭证模板中设置的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成实时凭证，生成凭证的凭证日期取未生成凭证查询结果界面表头的制单日期；凭证模板中制单日期为空，执行方式为生成会计凭证，生成凭证的凭证日期取系统当前日期 。

14.生成凭证时，根据选项中的合并条件不能生成会计凭证时，系统提示是否删除实时凭证记录。如果选择“是”则删除当前实时凭证记录；如果选择“否”则保留当前实时凭证记录；如果选择“取消”则取消当前操作。

15.查询时，点选业务模块时，相当于选择该模块设计的所有单据类型和交易类型。点选单据类型时，相当于选择该单据类型下所有的交易类型。

典型应用