| 源币种：进行汇率转换的源头币种。参照币种档案，必须输入 |
| 目的币种：进行汇率转换的目的币种。参照币种档案，必须输入 |
| 折算模式：选择所选币种与对应币种之间的折算方法，一般为“外币*汇率=对应币种”、“外币/汇率=对应币种”两种之一。 |
| 汇率小数位：定义外币的汇率小数位数，系统默认为5位。必须输入 |
| 最大折算误差：在填制凭证时，如果 原币乘（或除）汇率-本位币 >
最大折算误差，则系统给予提示。最大折算误差的默认值为目的币种的最小单元，如目的币种小数位为4位，则最大折算误差的默认值为0.0001。如果用户希望在制单时不提供最大折算误差提示，可以将最大折算误差设为一个比较大的数值，如1000000即可。 |
| 匹配模式：即录入日常业务时，当选定币种后，系统按何种方式生成汇率的默认值。可选向前、当日、向后，默认为”当日”。选择当日，则制单时，取当日汇率；选择向前，制单时向前取最近的一个汇率；选择向后，制单时向后取最近的一个汇率。 |
| 日汇率：可录入每一天的汇率，按照自然日历编辑。首先选择一个年度月份，选择后下方的日汇率列表将按所选年度月份显示本月的日历。本项设置与汇率匹配方式配合使用，可确定在录入日常时业务时使用的默认汇率。如果应用单位是每月录一次汇率，则可在每月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位是每年录一次汇率，则可在1月1日录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“向前”；如果应用单位每天的汇率都在变，则可每天都录入汇率，再将“汇率匹配方式”设置为“当日”。 |
| 期间汇率：亦称为调整汇率。首先要录入定义期间汇率的会计期间方案、会计年度。选择后下方的期间汇率列表将按所选年度显示会计期间，可在相应的期间上录入汇率。 |
| 预算汇率：可在“汇率版本时点”中输入进行预算汇率编制的一个时点后，新增该时点下的预算汇率表。对于已经存在的汇率版本时点，通过下拉选择进行修改。输入汇率版本时点的日期格式必须为“YYYY-MM-DD”，否则提示“日期格式出错”。第一个预算汇率日必须大于汇率版本时点。 |
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