| 基本信息 |
| 客商编号：客商的编码，客商档案的唯一标识。必须输入，不可重复 |
| 客商名称：客商的名称。必须输入 |
| 客商简称：客商的简称，系统自动取公司名称的前四个字，用户可改或重新输入。必须输入，不可重复 |
| 外文名称：客商的外文名称。可输可不输 |
| 助记码：助记码在录入客商信息及查询时可进行快速录入及查询，可输可不输。例如用友软件为客商，定义助记码为“yy”，录入单据时，只录入“yy”即能带出“用友软件”客商名称。可输可不输 |
| 所属行业：输入该客商所从事的行业。参照自定义档案“所属行业”，可输可不输 |
| 是否渠道成员：指该客商是否集团公司销售渠道中的一个成员，在渠道管理模块可以使用。选择是/否 |
| 是否散户：散户是一个虚拟的客商，由它对应许许多多的零星客商，使业务处理更灵活。如处理单据时（如录入发票），其客商名称（也包括其他相关信息如税号等）可随意修改，其修改的名称并不存入客商档案，所有的零散客商都以“散户”统一的名义参与各项统计分析；但单据上仍保留录入时的各项信息。选择是/否 |
| 是否DRP结点：指该客商是否集团公司分销渠道中的一个drp节点，在drp模块可以使用。客商类型则选取内部核算单、内部法人单位。选择是/否。 |
| 客商总公司编码：该客商对应的总公司的编码，指定客商的上级客商。参照
范围为集团客商及本公司客商档案，可输可不输 |
| 客商类型：内部核算单位、内部法人单位、内部渠道成员、外部单位，默认为外部单位。 |
| 所属地区：客商的所属地区，参照地区分类，必须输入 |
| 对应公司编码：既是客商又是公司时指定对应的公司编码。参照公司目录档案，是否输入受“客商类型”控制 |
| 纳税人登记号：税务等级号。可输可不输 |
| 法人：客商的法人代表。可输可不输 |
| 经济类型：主要用于将客户不同经济类型进行业务控制或业务统计。参照自定义档案“经济类型”，可输可不输 |
| 注册资本：客商的注册资本。可输可不输 |
| 备注：客商信息的补充说明。可输可不输 |
| 价格分组：客商的价格分组依据。参照自定义项档案中的定义，可输可不输 |
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| 联系信息 |
| 营业地址、通信地址、邮政编码、电话1-3、传真1-2、联系人1-2、联系人寻呼1-2、联系人手机1-2、WEB网址、EMAIL地址等：按照客商的实际情况填写，可输可不输 |
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| 特殊信息 |
| 自定义项1-15：自定义项目是档案管理者自行设置的项目。如果使用必须先在“引用自定义项”中进行引用。 |
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| 收发货地址 |
收发货地址名称、联系人、电话、所属地区、地点、是否默认地址：可以增行录入客商的多个收发货地址，形成客户的地址簿，其中只能有一个默认地址。销售订单和发运管理中将依据收发货地址运送货物。
集团分配的客商能够查看集团的收发货地址，可以在公司增加本公司的收发货地址。 |
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| 银行账户 |
| 银行类别、开户银行、银行账号、账户名称、币种名称、是否默认、备注：
列表界面用于显示信息。可以通过表头的〖银行账户〗按钮增加或维护客商的银行账户，其中只能有一个默认银行账户。在录入收付单据时，按设置自动带出，方便银行托收、票据打印、款项划转等。
集团分配的客商能够查看集团的开户银行，可以在公司增加本公司的开户银行。
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| 业务信息 |
| 客商属性：可选客户、供应商、客商，默认为客商。如果是客户或者客商，则允许接着进行销售信息的设置；如果是供应商或者客商则允许进行采购信息的设置 |
| 是否收付协同：是否进行 销售、采购以及应收、应付的单据协同，只有客商类型为内部单位时，才可设置，只有设置后才能进行内部交易业务协同单据的生成。选择是/否 |
| 是否筹投资单位：筹投资模块使用，只有需要筹投资业务的客商才需要该标志。选择是/否 |
| 销售组织：客户默认的销售组织。参照输入，可输可不输 |
| 库存组织：客户默认的发货库存组织。参照输入，可输可不输 |
| 供应商状态： 供应商的状态，可以是潜在、已批准、失效，对于设定了供应商必须核准才能采购的物料（存货档案中定义），检查此状态参数，已批准状态的供应商才能进行采购。 |
| 批准日期：记录“供应商状态”，改为已批准的系统日期。 |
| 等级：客商的等级，在优秀、良好、中等、差中选择。可输可不输 |
| 合同期限从、合同期限到：记录合同的有效期间。可输可不输 |
| 联系人、助记码、呼机、手机：按照客商的实际情况填写。可输可不输 |
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| 销售信息 |
| 默认流程类型：从业务类型中选择。只能选择有销售业务类型标志的业务类型。可输可不输 |
| 是否冻结：对客商进行冻结处理，冻结后不能进行业务往来。选择是/否 |
| 冻结时间：对客商进行冻结处理的时间，可输可不输 |
| 折扣率: 商业折扣，输入客商在一般情况下可以享受的购货折扣率，可用于销售单据中折扣的缺省取值输入该客商可以享受的扣率。可输可不输。 |
| 信用等级: 输入该客商的信用等级。可输可不输。 |
| 专管部门：引用负责该客商业务的分管部门。可输可不输。 |
| 专管业务员: 引用负责该客商业务的专管业务员。可输可不输。 |
| 是否允许异币种核销：如果不允许异币种核销，则在应收应付系统的币种核销时要进行控制。选择是/否 |
| 发展日期：客商被发展为用户的日期。一般情况下，该客商的第一笔业务的业务日期应大于或等于发展日期。必须输入。 |
| 默认交易币种：设置一种与该客商交易常用的币种。参照币种档案，必须输入 |
| 开票客商：如果客户需要开发票的客户不是自己时，需要输入开发票的客户。可输可不输。 |
| 发货客商：如果客户需要收货的客户不是自己时，需要输入发货票的客户。可输可不输。 |
| 发货方式：参照运输方式，可输可不输。 |
| 仓库档案：参照仓库档案，可输可不输 |
| 默认收款协议：参照收付款协议档案，可输可不输 |
| 信用保证金、新产品试销保证金：客商的保证金数额，可用于信用控制的约束函数。可输可不输 |
| 公司价格分组：客商在公司内的价格分组依据。参照自定义项档案中的定义。可输可不输 |
| 免于信用额度检查：为“是”，则此客商对应的单据不需要进行信用额度检查，即使在流程配置中定义需要进行额度检查。选择是/否 |
| 免于账期检查：为“是”，则此客商对应的单据不需要进行帐期检查，即使在流程配置中定义需要进行帐期检查。选择是/否 |
| 内控帐期天数：对客商内部控制的帐期天数，可用于对收付款协议的约束。可输可不输 |
| 是否催款：对客商的超期款项是否执行催款提示。选择是/否，默认为否 |
| 存货最低售价比例（%）：客商在存货最低售价基础上享受的优惠幅度，例如：设置为80，表示的意义为最低售价不能低于“存货管理档案的最低售价”*80%。输入范围0-100，默认为100 |
| 基于客商总公司信用控制：逻辑，是/否，勾选。当客商基本/管理档案上“基本信息”页签上的对应客商总公司编码字段不为空时，可以选择。 |
| 基于客商总公司账期控制：逻辑，是/否，勾选。当客商基本/管理档案上“基本信息”页签上的对应客商总公司编码字段不为空时，可以选择。 |
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| 采购信息 |
| 是否冻结：对客商进行冻结处理，冻结后不能进行业务往来。选择是/否 |
| 冻结时间：对客商进行冻结处理的时间，可输可不输 |
| 专管部门：引用负责该客商业务的分管部门。可输可不输 |
| 专管业务员: 引用负责该客商业务的专管业务员。可输可不输 |
| 是否允许异币种核销：如果不允许异币种核销，则在应收应付系统的币种核销时要进行控制。选择是/否 |
| 发展日期：客商被发展为用户的日期。一般情况下，该客商的第一笔业务的业务日期应大于或等于发展日期。必须输入 |
| 默认交易币种：设置一种与该客商交易常用的币种。参照币种档案，必须输入 |
| 开票客商：如果客户需要开发票的客户不是自己时，需要输入开发票的客户。可输可不输 |
| 发货客商：如果客户需要收货的客户不是自己时，需要输入发货票的客户。参照客商档案，可输可不输 |
| 发货方式：供应商默认的发货方式。参照运输方式档案，可输可不输 |
| 仓库档案：供应商默认的仓库。参照仓库档案，可输可不输 |
| 收款协议：供应商默认的收款协议。参照收付款协议档案，可输可不输 |
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